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诺安精选价值混合基金最新净值跌幅达1.68%

发布时间:2020-05-22 13:40   来源:未知    作者:admin

诺安精选价值混合基金最新净值跌幅达1.68%



诺安精选价值混合型证券投资基金(简称:诺安精选价值混合,代码001900)05月21日净值下跌1.68%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.2014元,累计净值为1.2014元。
 
诺安精选价值混合基金成立以来收益20.14%,今年以来收益6.34%,近一月收益4.53%,近一年收益21.10%,近三年收益。
 
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
 
基金经理为宋青,自2019年02月28日管理该基金,任职期内收益20.14%。
 
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有恒瑞医药(持仓比例9.90%)、中信证券(持仓比例9.12%)、山东黄金(持仓比例8.99%)、腾讯控股(持仓比例8.03%)、兆易创新(持仓比例6.55%)、中国南方航空股份(持仓比例6.43%)、海康威视(持仓比例5.45%)、恒生电子(持仓比例4.53%)、立讯精密(持仓比例4.41%)、伊利股份(持仓比例4.24%)。
 
报告期内基金投资策略和运作分析
 
诺安精选价值混合基金是成立于2月末,至今超过十个月,我们先回顾一下过去三个季度的操作思路。
 
基金于四月初开始逐步建仓,截至四月末建仓15%。主要配置于日常消费品、地产、能源、通讯服务、信息技术等行业,其中港股配置占一半仓位。
 
二季度末,股票仓位近五成。按行业板块,信息技术大概10%的仓位,日常消费品和通信服务分别约8%,接下来是能源,金融行业和工业行业,分别占比6%,5%和5%。然后是房地产,原材料,医疗保健等其他行业。组合的平均股息率为2.4%,市盈率15倍,市净率2.13。A股和港股市场的投资比例接近各占一半,A股市场部分盈利,港股市场部分对组合有所拖累,源于建仓的成本相对偏高。
 
三季度末,基金建仓已完成,仓位近九成。行业来分,信息技术大概22%的仓位,通信服务、金融行业和日常费品分别为13%,12%,11%。接下来是能源占10%,工业、原材料、医疗保健行业各占比5%。然后是非日常消费和公用事业共5%。行业有所调整,清空房地产行业的仓位。组合的平均股息率为2.03%,市盈率20倍,市净率2.11。港股市场的投资比例接近四成,A股市场部分盈利,港股市场仍然由于一些本地事件的影响,有所好转,但是继续对组合有所拖累。
 
四季度,基金仓位近九成。行业上,信息技术占25%的仓位,医疗保健行业调升至10%,工业和金融行业分别占13%和10%。通信服务、日常消费、原材料各占比8%左右。非日常消费和公用事业各占4%。清空能源行业仓位。组合的平均股息率为0.91%,市盈率33倍,市净率3.21。港股仓位接近四成,A股和港股两地市场的仓位全部盈利。港股市场随着美元弱化,人民币回升,资金回流香港,主要南流的资金持续加大,港股部位开始兑现收益,为四季度的业绩贡献的主力。截至年底,基金涨幅近13%。
 
自四季度开始,组合的业绩开始超越业绩指标。明年的思路,我们的组合风格仍然会定位在大盘,龙头,偏信息技术的特征,保证非常良好的流动性。投资目标的定位是为投资者获得平稳的资产增值。
 
报告期内基金的业绩表现
 
截至本报告期末,本基金份额净值为1.1298元;本报告期基金份额净值增长率为12.98%,同期业绩比较基准收益率为7.66%。
 
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
 
对于2020年,经过2019年有点出乎意料之外的结构性牛市,投资者对于后市出现了一些分歧。去年的A股纳入明盛指数事件和华为事件给我们的经济结构转型提供了一些新的机遇和宝贵的时间窗口。计算机、电子、半导体、材料等行业仍然是我们今年重点关注地板块。基金运营接近一年,我们感谢持有人对于我们的信任,也会秉着肩负的受托责任,运用较为丰富的投资经验,尽心尽力,继续争取为投资者获得一个令人满意的投资业绩。我们充满信心,因为我们相信,趋势已起,顺势而为是最好的操作。

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