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短线炒股就这几招:火爆异常!传统基建迎来新周

发布时间:2020-10-04 10:35   来源:未知    作者:admin

火爆异常!传统基建迎来新周期?


根据国家统计局的最新数据,8月份国内粗钢日产量再创历史新高,连续3个月保持在300万吨以上水平,钢铁行业利润增长68.3%。而在今年前8个月,黑色金属产业链增长幅度仅次于计算机电子设备制造行业,成为规模以上工业全行业增长的第二位。

从这个数据来看,传统基建也在开足马力生产,各地都在纷纷全力推进传统基建投资扩容活动,加快工程建设步伐。在旺盛的固定资产投资拉动下,市场预计2020年中国基建原材料市场,将进一步扩大。

接下来的第四季度,财政支出预期将出现加速,机构测算财政支出将总计带来约1.5万亿到2万亿元的净投放。而根据中国央行资产负债表数据显示,8月政府存款高达4.8万亿元,处在史上最高水位。

随着财政支出后续的持续加码,传统基建的火爆行情恐将持续进行下去。当前,市场机构普遍预计粗钢产量或将达到10亿吨以上水平,而铁矿石进口量将接近12亿吨,双双创下历史新高。

8月份粗钢日产量306万吨,传统基建仅次于“新基建”

根据国家统计局的最新数据,今年1月~8月份,黑色金属冶炼及压延加工业以4.8%的累计增长率位居规模以上工业全行业次席,仅低于计算机、通信和其他电子设备制造业。

就单一月份8月来看,从国家统计局41个大类行业统计来看,8月份我国黑色金属冶炼和压延加工业增长9.2%,仅次于电气机械和器材制造业的15.1%,通用设备制造业的10.9%,排名第三,高于计算机、通信和其他电子设备制造业的8.7%。

显然,今年以来新基建开足火力,但是传统基建同样火爆异常!而受益于传统基建的影响,黑色钢铁产业链企业纷纷加大马力生产。统计显示,我国1月~8月份累计分别实现生铁产量58940万吨、粗钢产量68889万吨,同比分别增长3.4%、3.7%;同期中国钢材产量为84469万吨,同比增长4.8%。

8月份,我国粗钢产量为9485万吨,平均日产粗钢306万吨,连续3个月保持在300万吨以上水平,创下历史新高。1月~8月份,我国平均日产粗钢282.3万吨,按此数值推算的2020年中国粗钢产量或将达到10.3亿吨以上水平,刷新历史新高,将实现历史性突破。

出口萎缩26%进口猛增130%,钢铁工业利润增长68%

值得注意的是,国内连续3个月粗钢日产量刷新历史新高的同时,依然未能完全满足国内需求,进口规模还在不断攀升。根据海关总署9月7日公布的数据显示,8月份中国进口钢材224.0万吨,同比增长近130%。而此前7月份,中国进口钢材260.6万吨,同比大增210%,创10年新高。1-8月份中国累计进口钢材1218.9万吨,同比增长59.6%。

与此同时,出口规模大幅萎缩。8月份中国钢材出口同比大幅减少26.5%至367.8万吨,环比也降低11.9%,创下自2012年2月份(339万吨)以来的低点。1-8月份中国累计出口钢材3655.7万吨,同比下降18.6%。

如此来看,出口萎缩26%,进口猛增130%,国内产量连续3个月创历史新高,钢铁材料需求市场真的是厉害了!有分析人士推算的2020年全年粗钢表观消费量或将达到10亿吨左右。

在利润方面,从国家统计局的数据来看,8月份钢铁行业利润增长也是非常迅猛。8月份,钢铁行业利润增长68.3%,加快46.2个百分点。而整个原材料制造业利润增长32.5%,增速比7月份加快17.8个百分点,拉动规模以上工业利润增长6.7个百分点。

原料进口猛增焦炭和铁矿石进口规模将创下历史纪录

在钢铁行业原料方面,焦炭和铁矿石进口猛增,特别是焦炭,中国已经从净出口国转向了净进口国家,而且在今年前8个月进口增幅达到7.4倍。

根据国家统计局数据显示,1-8月我国焦炭进口154.2万吨,同比增136.0万吨,增幅747.3%。其中,8月份焦炭进口20.5万吨,7月份进口40.9万吨,6月份进口22万吨。而同比数据都是成倍数增长,6月份同比增长14倍,7月份同比增长6.6倍。

统计显示,2019年之前焦炭进口量近乎为0,从当年下半年开始,焦炭进口量开始爬升,2019年10月进口量首次突破10万吨大关。进入2020年,焦炭进口量大幅攀升,6月份焦炭进口量突破20万吨,到7月该数字则增长了86.09%,达到了40.9万吨的历史高位。

焦炭出口方面则持续大幅萎缩,8月份出口焦炭14万吨,同比下降68.9%,环比下降64.1%,而2020年1-8月份,全国累计出口焦炭229万吨,同比下降52.1%。

铁矿石方面,据海关总署数测算,2020年8月我国进口铁矿砂及其精矿1亿吨,同比增长5.81%,8月份,钢协发布的进口铁矿石平均价格达到119.93美元/吨;1-8月我国累计进口铁矿砂及其精矿7.59亿吨,同比增长11.44%,累计进口金额为706亿美元,累计平均进 口单价为92.9美元/吨。

按照目前铁矿石进口的速度,市场普遍预计中国2020年全年铁矿石进口总量将轻松超过去年的10.69亿吨,,突破2017年创纪录的10.75亿吨,有望达到了历史性的12亿吨。

统计显示,自8月14日中国铁矿石进口价格(62%品位)突破120美元/吨大关后,价格持续高位运行,至9月15日达到127.32美元/吨的今年初以来最高点,较2020年以来的低点79.53美元/吨涨幅超60%。

当然,值得关注的是,除了焦炭、铁矿石之外,铜铝等原料进口在7月、8月份也都在疯狂进口。8月份,中国铝进口429.464吨,连续第二个月为铝净进口国,为11年以来的最高水平,进口同比大增8倍。而此前,7月份铝材进口量为39.13万吨,同比增长570%,创下2009年4月以来最大进口量。

在铜市场上, 8月未锻造铜及铜材进口量约66.8万吨,同比增加67.1%。而7月进口量曾创历史新高。1-8月份累计进口295.2万吨,累计同比增加37.66%。

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