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牛市主升段,主力都做多,谁做空呢?

发布时间:2021-02-22 20:49   来源:未知    作者:szcifco

牛市主升段,主力都做多,谁做空呢?


在期指商场上,看错方向的人超越50%,因而,有很多的期指散户在任何价位上都可能看空的,他们学艺不精的,多得很的。

其次,股指期货为组织供给了“套期保值”的操作通道,使他们不用在现货商场回调时卖出现货筹码,也导致了牛市主升段没有人卖出--持续上涨。这也是3 、4 、5 、6 月份疯牛的一大原因啊。

在组织买进很多股票的时分,组织会开出必定数量的“空头仓位”作“套期保值”。其实,便是缴保险费。这个很杂乱,不讲了。

所以,任何时分,都有人做空。

第六,跌落时段,谁做空呢?

牛市见顶部时,股票组织高位出货了,他们接下来要干什么?

未彻底出货的,就在跌落的反弹中持续出货。

现已彻底出货的,就在跌落中做空期指--以便指数尽快地回到低价位好从头出场做多啊。

组织一旦转向,他们就必须证明自己的转向是正确的,股票上跑了的组织必定做空期指--加快跌落,不然,指数持续上涨,他们不就踏空而成为失败者了吗?

所以,跌落时段,做空的首要力气是:期指主力、部分股票主力、期指套期保值盘。做空力气仍是很强壮了。

一旦组织出货了,那么他们的吹鼓手就会大举看空了,导致未彻底出货的组织持续兜售股票镇压指数下行,为期指做空挣钱供给协助。(当然了,未出货的组织也能够在期指上做多,避免指数快速跌落)

所以呢,一旦牛市见顶,跌落,既是快速的,也是持续的。

这个跟牛市的主升是彻底一致的,仅仅方向相反。

因而,期指期货,既是牛市张狂的推手,也是熊市跌落的推手。

你总不能不感谢期指的牛市拉升吧。你对立期指的牛市跌落,但是主力喜爱啊,不然,熊市怎样挣钱啊?

便是说,你散户说一千道一万,非要把期指给关了,你是挡住了组织的财源啊,没用的。

股票散户仅有正确的方法是“搞定怎么辨别牛市的主升和见顶”,说其他都是扯淡。

当然,在跌落时段,期指上依然有很多的散户“看多”,所以,期指的跌落也必定是渐进式的,有跌落,有反弹。(其实,反弹的存在,还由于做空主力还必须将散户做空者清洗出局,不然,他们反水也费事的。)

谬论一:从理论上讲,做空股指的出资与收益比要大于做多

期指价位越高,需求的保证金就越多;价位越低,保证金就越少。

保证金少的话,开仓成本低,就更简单赚大钱。反之,保证金多的话,挣钱份额就小了。

做多时,低位开仓成本低,更好赚。

做空时,高位开仓成本低,挣钱少。

所以,其实期指主力是乐意做多的,仅仅越高的话,保证金就越高,高处不胜寒,持续做多的人就少了,这是期指能对过火暴升的现货指数是一个小小的限制,是功德。

此外,期指做多时,现货和期货一起拉升,期指上涨更简单。

反之,期指跌落时,现货商场的股票庄家可能做多,避免期指和现货指数快速跌落。所以,做空其实是困难的。

谬论二:期指以很小的市值操控现货走势,不公平。

“期货商场上选用的是T+0 ,期指选用的是10%的保证金,所以,理论上,假如是T+1 ,只需现货商场的十分之一的资金,就能到达股票现货商场的买卖量;假如是T+0 ,那反转10 次也便是1%的资金,就能到达证券商场的买卖量;假如恣意高频的程序化买卖,那或许只用千分之一的资金,就能到达证券商场的买卖量,看上去会挺可怕。”

期货商场上的买卖市值,是个肯定没任何物理含义的数据。用它跟现货的流转市值和总市值比较,彻底是风马牛不相干。

散户无穷大的买卖量,也改动不了期指的涨跌。

谬论三:股票庄家不靠股市股票挣钱,靠做空期指赚大钱。

这个仅有逻辑上的可能性,其实,在操作上的可行性很小。

在期指上挣钱,靠的是“持仓量”和“获利点数”。假如“持仓量”很小的话,是无法赚大钱的。

这个“持仓量”便是期货产品的商场容量巨细。现在,期指产品的商场容量都不大。

比方,现在中证500 期指的过夜持仓量只要1.4 万手,现在开1 手大约需求17 万元。假定某大鳄开了1 万手,其保证金也只要17 亿元,即便获利翻一倍也没有多少钱。

要知道,整个商场1.4 万手,你是很难开到1 万手的。一起,在创业板和中小板上的流转市值是万亿单位,稀有百个大鳄都想这么干的话,那么,每个大鳄也就仅能开几十手到上百手,就更赚不了多少钱了。你想开更多仓位,也没有人跟你对赌的。

所以,在期指上做空只能赚小钱,无法抵御股票上的数万亿的流转市值。所以股票庄家还必须在股市上做文章,他们在期指上搞搞震,仅仅服务于股市上的运作。

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