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交易是否应该简单化?(二)

发布时间:2020-09-16 20:25   来源:未知    作者:admin

交易是否应该简单化?(二)

三、如果大师将能盈利的交易系统直接告诉你,你是否能绕过中间的复杂和血泪付出,而实现盈利?
 
交易员如果自己摸索交易的话,悟性就比较重要了,想要捋顺和构造一套能稳定盈利的交易系统,通常至少需要六七年,我见过的大部分人,快交易一辈子了,依然未能构成。
 
那么如果一个大师,将自己一套能盈利的交易系统,直接告诉你,那么你是否能绕过中间的复杂和血泪付出,而开始走向盈利呢?
 
大师的这套交易系统,可以称之为“大道至简”,或者交易思想的精华,这些都是从瞬息万变的走势中发现规律的思维过程,这种思维的过程是最有价值的,但他给你呈现的仅仅只能是一种简单的结果--交易系统,还不是完整的结果,是很难用语言完整地表达清楚的,如果没有经过同样的大量训练,是很难领会的,更难胸有成竹地按那些简单的规则去执行。
 
如同我们看魔术表演,我们总是惊叹魔术师的魔法之高,我们都很希望有人揭秘这个魔术,以便于我们学会。可是,当真的有人揭秘了这个魔术,你大叹“就这样啊,哎,太简单了”,很不屑,但即便你知道了玩法,你也是玩不了的,因为玩好魔术,不仅仅知道了一个魔术的玩法规则,更需要快速的手或其他肢体配合,还需要转移人注意力的技巧和自信的心态,仅仅做到手的快速移动,需要很长时间的刻苦训练。以这个换碗魔术为例,这个魔术很早就被揭秘了,但是我一直都玩不了,因为要求你的手很快,不能露破绽,这需要长时间的训练,而且鬼手可以让观众随便猜,你看不出任何的破绽。
 
 1、当大师把交易系统直接告诉你,你根本无法驾驭,该怎么亏,还是会怎么亏
 
做交易,和学魔法一样,并非大师把某个交易规则直接告诉你,你就能玩得转的,你还得具备能驾驭该规则的能力,这种能力就是交易的内功、厚度和交易修养,这都需要长时间的训练。交易招式可以教,但内功只能靠自己炼。        
 

 
交易是一个复杂的过程,包括方方面面,绝非一个简单的交易规则就能拯救百病,除了交易规则本身之外,交易还要解决的问题:有了信号,多进去了不涨,另外的品种没发出我的入仓信号,却狂涨,追不追?止损了,但是他又快速恢复上涨了,追不追?止盈撤离之后,行情又走了一段,后悔卖飞了不?做多时候的单子,仓位少,后悔自己当时为什么一开始不就多开点仓呢?追了之后又折回,亏损有点多,后悔自己为什么不执行系统? 一个信号,背后都可能有多个变量,对于该交易系统的主人而言,这些都是他一步一步创造出来的,他能深刻理解这些变量,便能很好地驾驭,熟能生巧,而你是无法驾驭的。这一系列的问题,并非一个交易规则本身所能解决的问题,都需要交易厚度和交易修养的提高,而这些工作都不是别人能替代你的,都必须你自己经历长时间的磨练和不断领悟,这才是交易的内功,例如两个常见的问题:
 
第一、当面临连续几次的止损后,你是否还能坚定地执行交易系统?你需要全方位了解该交易系统的盈利性,谁也无法取代你        
 
由于交易系统必然存在盲区,而且大部分时间都是盲区,决定着你会时不时地在一段较长的时间内,面临连续多次的止损,出现持续几个月或半年以上的亏损后,甚至在一年之中,你的账户都是亏损的,此时你还能够坚持你的交易系统么?你不知道这种泥潭情况还能持续多久,沉浸在这段时间内的亏损,让你看不清她未来长期是否能长期盈利,此时,你对交易系统和自身的信心恐怕被动摇,甚至被撕的粉碎。 信心不是你想有信心就有信心的,信心不是无本之木、无水之源。
 
你想要能坚持这个交易系统,这就需要你能够全方位地了解这个交易系统的特征和优势劣势,了解他的性能,而这个了解的过程,谁也无法替代你,必须你自己去完成。当连续亏损几次,还能坚定入仓,就需要建立起对交易系统的绝对信心,就要大量做历史行情的回测,因为只有这样做了,无论你怎么做,做什么品种,做什么时间段,你都能获得一种稳定的盈利,止损都是可控的,此时,这个交易系统是带有你自己体温的,你才会对交易系统产生极大的信任。此后,在未来的时候,当你面临一次止损,两次止损,三次止损的时候,你才会仍然坚持对交易系统的信仰,仍然能够坚持下去,因为你已经大规模测试,知道交易系统在过去那么长的时间内,无论对于什么品种,什么样的行情,都是能获得一种稳定的盈利,对于震荡的或者屌丝的品种,风险是能够控制,出现的两三次止损,都只是暂时性的、临时性的,你会有信心,面对行情,可以从容的按照系统交易,你内心真实地相信,坚持下去,系统会让你盈利的,你依然会坚持下去。
 
第二、超出交易系统之外的行情,你是否能够忍受住呢?你要构筑自己的能力圈,谁也无法取代你
 
任何一个交易系统,是不可能抓住所有行情的,连一半的行情都抓不住,能抓住三分之一的行情,你的盈利就足够了,但是你没有经历过复杂的交易过程,交易功底不行,交易修养不够,总觉得错失了行情和利润,自己心不甘,总觉得是交易系统有问题,每遇到一波错失的行情和利润,你都心痛、郁闷,要修正自己的交易系统,以希望能使自己的系统在下一次抓住类似的行情和利润;或者看到涨势或跌势凶猛的行情,心痛刀割,没有出现自己的入仓信号就领先抢跑,想多赚点,或者不顾及止损太大就盲目追单,结果导致事后止损太大、账户回撤大,暂时舍弃自己的交易系统,而且告诉自己“这是例外,仅这一次,下不为例”。现实中,对于超出交易系统系统外的贪心,我们总是放不下,特别是遇到超出系统外的大行情,我们总会懊恼顿足。
 
你需要构筑自己的能力圈,明确“有所为”,哪些是“有所不为”,明确哪些利润才是自己的,哪些利润是别人的,别人的利润也想落入腰包,不落入腰包就嘴馋眼馋,就会导致自己不顾及信号而去盲目追单;明确哪些行情注定是与自己无缘的,对于自己抓不住,或错失的、事后看比较大的行情,直接忘掉;哪些品种根本就不是自己的菜,做某个品种,无论怎么做总是亏,对这些品种就直接砍掉、、、、、而这种能力圈,需要你结合你自身的性格和优劣势,在长期的训练中,自己反复构筑,没有人能替代你。
 
从接受系统的不完美到能够完全去执行,这个过程比建立系统更难、更漫长,不仅仅是有不甘心的心理存在,还有是能力圈的界限模糊所致。
 
2、如何才能驾驭好大师的交易系统?要带上自己的体温
 
什么是自己的交易系统?把交易系统进行模拟和实盘检验,经过身体力行的训练模拟和实盘验证过的系统,带有自己的感受思考,带着自己的体温,把那些感觉模棱两可的地方,从中区分出来机会和陷阱,消除模糊,从实践中认识出系统明确的规则,身体力行,经过检验取舍后的交易系统,才是自己的交易系统。
 
别人总结出来的经验,写出来看似简单,如果没有经过同样的大量训练,是很难领会的,背后有大量的练习做为信任积累,内心信任的程度不同,就会引发不同的结果。不加思考,就直接套用,做为自己的交易规则,机械照搬只会伤到自己,还需要下功夫,根据自身特点去打造属于自己的东西。
 
将别人的交易系统,转化成自己的,一定自己做大量的测试,然后实战检验:
 
第一步:对别人的交易系统,要做大量的测试,先静态回测,然后双盲测试
 
虽然用软件程序对系统的有效性进行确认测试,看起来简单省事,似乎这样就可以不用辛苦地做大量的练习,但是使用这种方法对盘中的走势结构和变化,就缺少了实时的判断分析的体验过程,很难在内心中产生对交易行为信任的力量,终究是拿不住单子的。
 
首先,要对别人的交易系统,每个细节都要进行验证,在盘面上做静态的回测记录,不仅仅是记录进出仓的时间和点位、盈亏情况,还简单记录下技术形态的特征,对发生亏损的单子还要回顾一下当时的心理活动,在写出来的过程中要有思考参与。不要只对一个品种进行回测,要对大部分的品种都进行回测,使样本有充足的代表性,能全面检验一个交易系统的性能和适用性,如果这个交易系统只能在少数的两三个品种上能盈利,大部分品种都很难能盈利,则这个交易系统的适用性很差,未来失真的概率很高,不能用;如果这个交易系统能适用大部分品种,则这个交易系统的适用能力很强,就是一个优秀的交易系统,值得你未来长期拥有。
 
有新的想法,一个想法的产生,能不能运用到实践中是未知的,需要验证,验证不可行,再换一个新想法,不行又再放弃,从各种想法的产生、放弃,又再产生,到最后确定它可以成为交易系统里的一部分,需要反反复复做回测记录。回测记录,反复从头到尾做上很多遍,虽然看起来只是枯燥的数据记录,但每次都会有新的感悟,你的交易功底正在慢慢生长。
 
其次,通过静态的复盘练习,把进出仓的记录数据统计完成后,觉得是可以盈利的话,再到双盲做实时情景的模拟来检验执行力,如果用的这个交易方法,在变化的实时影像前,能够不再做冲动的交易,不会因为错失行情想骂人,如果这些都能做到了,那就是可以运用到实践中了。如果双盲中,还再进一步做交易细节调整的话,不能够想当然地认为它可行,仍然需要做以上步骤的重复。
 
这个过程就是把事后看起来简单的交易系统,进行详细的分解,分别检验,各个击破,将交易弄得复杂化,要先复杂;等到你对该交易系统的每个细节都了如指掌后,此后就是重新回到这个交易系统的层面上,再看就成简单的了。“简单-简单”,与“简单-复杂-简单”,前者的“简单”是“简陋”,是无知者无畏;后者的“简单”是“简洁”,是大道至简。
 
第二步:轻仓进行实战,在真枪实弹中蜕变
 
经过了上述的测试后,通过大样本的数据,让你对交易系统有一个全方位和各细节的了解,你对交易系统的秉性和盈利性已经了然在心,这个系统已经是你的交易系统了。
 
不过此时,交易系统毕竟还是实验室的产品,能否运用到实战中,还是有一些差距的,实战中要考虑的问题更复杂一些,例如,实战中,你要考虑几个品种都同时出现了你的入仓信号,你该选择哪个品种?如何做仓位分配?在哪个品种上分配最大仓位?是聚焦一个品种,还是分散多个品种?等等,这些都需要在实战中,再对你的交易系统进行检验和修正。
 
除此之外,交易系统本质上是一个工具,除了工具之外,人还需要心态和纪律,例如面对盘面上价格的起伏波动,你是否能控制住自己的手?面对机会的稍纵即逝,你是否能干脆果断?面对一次次的挫伤,你是否还能坦然和坚持?一次次的盈利,是否会让你忘乎所以?如果你的心态不成熟,心情很容易受到盘面的影响,被盘面牵着鼻子走,即便你有好的交易系统,也是很难执行的,还是无法实现盈利。
 
而这种交易心态的成熟,只能靠你自己,别人无法替代你,只能在实战中得到锤炼,模拟中是无法能训练出来的。既然是检验交易系统,打磨交易心态,我们就用最低的成本,获得同样多的经验,轻仓,用1-2手来做就行,等1-2手赔没了,再加入1-2手来做,直到我们能熟练驾驭了该交易系统,同时能获得了稳定盈利,此后才会考虑正常资金做。
 
 
总结:
 
各种交易的问题,表面上看似是一个简单的交易规则,背后却是错综复杂的交易链条,一环套一环,环环相套,这绝对不是别人能告诉你的,别人能告诉你的只是一个简单的交易规则,但背后的交易细节、交易信心、交易厚度、交易素质、交易修养,是要靠你自己去理解、去领悟。
 
如果大师将能盈利的交易系统直接告诉你,你是可以节约至少6年左右对于交易系统的搭建时间,但是也无法绕过中间的复杂和血泪付出,你仍然需要不断地去检验和修正交易系统,带上自己的体温,在实战中去锤炼自己的交易心态,大部分工作都是无法被替代的,你必须亲身历行,该吃的苦还是要吃,还走过的弯路还是要走,才能将交易系统变成你自己的。
 
华罗庚有句名言:“念书是先把书读厚,再把书读薄”,难道你看到别人那本干干净净、薄薄一本的笔记,就以为那是别人交易的奥秘了么?是奥秘,但就算给你,你会发现不太好用,问题就在你没有读厚的过程,而那个其实是最有价值的部分。

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