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总结的经典期货交易法则,干货!

发布时间:2020-09-15 15:22   来源:未知    作者:admin

总结的经典期货交易法则,干货!



1
期货核心理念
 
准确率:就是做单的胜率。(短线比较重要,中长线基本可以忽略不计)。
 
盈亏比:就是盈利与亏损的比例(这个很重要,盈亏比在1比3以上,就是赚一次,可以弥补3次的亏损。),只有盈亏比达到理想的状态,就算胜率只有30%,也能保持不败之地。如果胜率达到40%左右,就能长期盈利。
 
 
仓位盈亏比:就是赚钱的时候永远是重仓,亏钱的时候永远的是轻仓。(这一点是最重要的,如何实现这个,老师有一套交易多年的系统,亏损时永远不加仓,只有在盈利的时候加仓。)
 
止损出局:止损并不代表行情翻转,而是这单交易结束。止损是为了控制风险,不让风险再度扩大。江恩理论中就有一条:截断亏损,让利润奔跑。很多投资者,亏损的时候喜欢扛单,赚钱的时候,很难拿住。这样的结果往往是赚少亏多(赚10单,抵不过1单的亏损,这样就算胜率达到90%,你也无法赚钱,况且你的胜率不可能达到90%,因为毕竟不是神,是人。)
 
止盈出局:达到一定的空间后,要选择盈利出来,不能任由利润会吐。
 
2
交易理念
 
仓位管理:合理的仓位,分散投资,能平滑自己的资金曲线图,能很好的控制住自己的情绪。这也是控制风险的最重要因素。
 
亏钱的三大原因:亏损加仓,逆势做单,重仓不止损。只要这三个因素中任何一个因素达到,都会让你亏大钱。
 
如何控制自己的心态:轻仓建仓,盈利加仓,获利分批出场。这三个因素都是利好投资者的,轻仓亏损,对投资者无伤大雅,盈利加仓,有利润做保证,风险可控。盈利分批出场,既保护利润,又能尽量达到利润最大化。
 
一、操盘手法
 
① 中长线是以CTA趋势跟踪系统做单,跟踪每个品种的趋势,只做日线级别以上的趋势,结合基本面和技术面分析,来找出共振点,以求小亏损大盈利。
 
② 中短线基本以震荡策略来做,1小时级别以下的周期,快进快出,进场和出场都要果断,不能犹豫不决。
 
③ 对冲手法:同一板块,不同品种对冲;同一品种,不同合约对冲,只赚取两者的差价,跟两者的涨跌无关,这基本基于基本面的套利。这个只会在基本面出现严重背离时,才会进场,机会不多,是难得的好机会。一年估计也只有几次。
 
二、关于资金风控的一些规则和方法
 
对于很多期货交易者来说,经常会遇到这样的情况,一笔单子做进去之后要么只赚了一点点,后面很大的利润没把握住,要么就是有过利润之后变成很大的亏损,或者是亏损比较小的时候没走,扛到最后几乎爆仓或大亏。那么要怎么尽量避免这些的问题呢?
 
资金管理一直都是个话题,风控方法因人而异,每个人也都有自己不同的方法,下面我就自己的风控方法与各期货界同仁分享,希望对大家有所触动与帮助。
 
① 关于仓位
 
日内建议最大仓位控制在80%以内,做日内不需要搞什么10%或20%仓位,要么不动,动就直接40%---80%仓位。趋势仓位建议第一次入场仓位30%,入场资金盈利达到30%以后可以分两次加仓,第三次加仓的前提必须是第二次加仓继续盈利,最大仓位到50%为止,仓位再大风控就比较难做了。当然如果是自有资金,要求盈利幅度大,亏损承受能力也强的操盘人员可以放大仓位,但绝不赞成100%仓位做单,因为你如果亏损50%的资金再要赚回到原来的资金量就需要翻倍了。资金就是你的士兵,一定要爱护,否则下次有战机的时候你没兵怎么打仗。
 
② 关于止损
 
可以设置两种方法,一是你每天最多只能亏损本金的百分之几,比方说你100万资金,一天只能亏百分之三,最大亏损一天三万,这个是底线,必须严格执行, 以确保你操作不顺,方向判断错误的时候不会大亏损,保障资金安全。二是每次交易入场都要按照入场资金的百分比设置止损点位,根据交易品种的不同特性设置,日内交易单止损点位小一点,幅度根据品种不同设置在大约在4%--5%之间。趋势单以入场资金的10%设置止损以100万资金为例,入场30%仓位,该笔交易最大亏损到达3万就止损出局。如果对于短线技术点位不是很敏感的趋势交易人员,可以把亏损额度适当放大。建议最大亏损额度不超过入场资金的20%。
 
③ 关于止盈
 
止损的目的是为了保命,只会止损不会止盈的照样不能再这个市场生存,既然止盈才是确保盈利 的唯一方法,那么学会止盈是重中之重。短线止盈分为技术止盈和资金止盈两种,技术派可以采用技术止盈和资金止盈结合的方法,在交易品种到达技术压力或支撑点之后主动止盈半仓,其余半仓按照利润回撤法止盈。趋势止盈与短线止盈方法几乎一致,只是盈利的幅度加大,回撤幅度加大而已,涉及加仓的在加仓后回到保本线必须平仓,等待下一次入场机会。
 
④ 资金止盈方法
 
资金止盈法针对无法精确分析到技术点位的操盘人员,短线单利润达到入场资金的百分之四就要做到回到保本就平仓。然后 以这个百分之四往上移动。利润到达10%就要做到保一半利润,达到15%就要确保留60%利润,利润到达20%以上按照最大利润回撤30%就止盈操作,利润越大,回撤要越小。打个比方入场资金10万,利润20%是2万,利润回撤到1.4万就止盈。趋势单利润达到30%以后就确保不亏损就平仓,利润达到50%后确保盈利留一半。利润达到100%以后确保留70%利润,利润达到150%以后确保80%利润,具体回撤多少止盈按照个人承受力设置,以此类推。
 
3
趋势策略和短线策略止损止盈方法
 
一、趋势策略
 
止损
 
按照入场资金的百分之十五止损。第二批加仓的仓位按照新入场资金设置止损,止损依旧为入场资金的百分之十五。
 
止盈
 
第一次入场资金在利润达到30%之后按照保本处理,达到30%以上的部分按照30%的利润点往上提,在利润达到50%--60%之间以后按照利润回撤百分之五十设置止盈,利润达到60%--70%之间按照利润回撤40%止盈。利润达到70%--80%之后按照利润回撤35%止盈,利润达到80%--100%之间时按照利润回撤31%止盈。利润达到100%--130%之间之后按照利润回撤28%止盈。利润达到130%--150%之间之后按照利润回撤25%止盈。利润达到150%以上之后每增加15%利润回撤在25%的基础之上减少1%一直到最大利润回撤到15%为止。第二个批次仓位入场后止盈也按照行入场资金止盈方式运作。
 
举例:以焦炭举例 我在2000元/吨以10万入场资金做3手多单,设置止损亏损额度为15000元。盈利达到3万元后止损上移至2001元/吨的价位设置保本(1个点保住手续费),在盈利达到5万元后将止损线继续上调至盈利25000元的位置(焦炭一手1个点一百元,点位这算成2080元/吨位置),接下去依次类推,这样既能放大利润,又能截断亏损。
 
二、短线策略
 
止损
 
按照入场资金的百分之四止损。短线永不加仓。
 
止盈
 
入场资金在利润达到4%之后设置保本,达到6%以上的部分按照利润回撤百分之五十设置止赢回撤,在入场资金利润达到10%以上以后按照全部利润回撤百分之四十设置止盈,利润达到15%以上按照利润回撤35%止盈。利润达到20%以上之后按照利润回撤30%止盈,利润达到25%以上之后时按照利润回撤25%止盈。利润达到30%以上之后直接止盈半仓,其余仓位按照利润回撤百分之十五止盈。利润达到50%以上再止盈半仓其余仓位按照利润回撤百分之十五止盈。
 
举例:以焦炭举例 我在2000元/吨以10万入场资金做3手多单,设置止损亏损额度为4000元。盈利达到4000元后止损上移至2001元/吨的价位设置保本(1个点保住手续费),在盈利达到6000以上将止损线继续上调至盈利3000元的位置(焦炭一手1个点一百元,点位这算成2020元/吨位置),接下去依次类推,这样既能放大利润,又能截断亏损。
 
交易的核心只有两个,一是顺势交易。二是错了就止损,对了就拿单把利润放大,利润回撤达到自己设定的百分比就止盈。至于顺势,有趋势的顺势,波段的顺势,短线的顺势。其中短线的顺势很难把握,除了盘感,技巧,就要用严格的止损止盈技巧来控制亏损和利润回撤。

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