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电子医药受追捧 多数私募高仓位

发布时间:2020-06-29 12:18   来源:未知    作者:admin

电子医药受追捧 多数私募高仓位



4月份以来,A股市场走出一轮上涨行情,私募股权参与市场热情高涨。近一半的私募股权头寸超过80%,700多亿私募股权接近全面运作。
 
展望未来,多家定向增发机构均表示,a股市场未来将是一个具有多重结构性机会的市场,重点关注科技、消费、医药等行业。
 
积极调研电子医药行业
 
数据显示,5月份私募股权投资基金规模达到14.35万亿元,再创历史新高。
 
多位民间投资者表示,市场整体向好对基金销售有积极影响。
 
榕树投资研究总监李世贤指出,在市场形成盈利效应的背景下,近期基金销售规模达到较高水平,在内生增长和销售募集资金的双重驱动下,管理规模有所增加。
 
深圳合盟投资董事长李茂林表示,目前经济环境相对较低,很多客户的业务受到影响,闲置资金不多。4月份以来,一波牛市对销售有积极影响,但并不十分明显。
 
私募也表示,虽然市场阶段正在好转,但仍有部分投资者持悲观态度。
 
澄泽资产CEO曹雄飞指出,在市场恐慌和极度悲观的情绪下,特别是在医药、消费、科技等指标上,市场已经走出了V型反弹。但尽管市场走势良好,但客户每天仍受到各种负面报道的困扰,持悲观态度。
 
然而,更多的人仍然以积极的态度重返工作岗位,对上市公司的研究也频繁。李世贤表示,4月份以来,对上市公司的研究已经恢复。在对新能源、5g、半导体、消费、医药等看好的重点行业深入调研跟踪中发现,行业龙头企业在疫情危机中表现出较强的抗风险能力和行业竞争力。
 
曹雄飞说,即使在疫情爆发期间,他也始终坚持调查。随着远程在线模式的普及,研究的便利性和密度得到了极大的提高而不是减弱。他们的研究对象集中在消费、技术、医药和先进制造等领域。
 
近半数私募股权头寸超过80%
 
调研如火如荼,私募高位运行也显示出对后市的积极态度。据私募网主数据显示,截至6月12日,私募基金整体仓位为72.36%,环比上升0.24个百分点,连续14周保持在70%以上。其中,47%的私募股权头寸
 
都在80%以上。
 
展望未来,星石投资重点关注有色金属、高端装备、新能源汽车产业链、5g产业链、医药生物、大众消费与服务等六个方面的投资机会。有色金属下跌空间不大。海外疫情高峰期,流动性宽松带动名义利率下
 
行,灵活性高;高端装备主要受益于产业转型升级和国内替代趋势;5g产业链将主要受益于低利率+新基础设施+产业转型升级;大众消费和服务业将受益于消费补贴+疫情后产业集中度。
 
湘聚资本总经理梁辉指出,我国应对疫情的能力较强,股市表现领先于经济,且相对较强,特别是医药、消费和科技三个板块表现最好,金融周期相对较差。这与整体经济疲弱、流动性宽松的宏观环境密切相关。
 
在谈到下半年的投资机会时,梁光烈表示,A股市场是一个未来具有多重结构性机会的市场,重点关注技术、周期、消费和医疗三大领域的投资机会。
 
曹雄飞表示,大科技、新基础设施、先进制造、新能源汽车、5g和消费电子仍是研究和布局的重点。这部分资产受疫情影响不大,属于未来长期优先发展方向。
 
李世贤表示,将重点发展新能源汽车、5g半导体、疫苗、品牌消费品等领域。其中,动力电池是新能源汽车产业的重点领域。
 
智顺投资表示,从中长期来看,一直专注于高端制造业等科技领域和以新一代为主要目标客户群的新兴消费领域,从中寻找中长期能够取胜的优秀企业。
 
智凯投资刘伟认为,新老基础设施建设仍是今年财政扩张的重要起点。在流动性宽松的背景下,有基本面支撑的科技成长股有望接力市场增量资金。受益于国内需求改善的消费者权益估值可能会进一步上升。
 
李茂林说,医药、基础设施和房地产行业的主要布局是基于中国人口老龄化的长期逻辑,这是一个长期有希望的行业。预计下半年基础设施和房地产将表现良好。这两个行业估值处于较低水平,经济下行压力较大,逆周期调整更加紧迫。

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