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美元延续跌势 美联储要做一个重大决定?

发布时间:2020-05-01 09:34   来源:未知    作者:admin
美元延续跌势 美联储要做一个重大决定?

周三(4月29日)欧市盘中,美元延续跌势,最低触及99.53,欧元/美元反弹,最高升至1.0874;美元/日元抛压沉重,最低106.36,有望挑战106关口。现货黄金徘徊于1700关口上方,美国WTI原油大幅反弹超15%,最高14.56美元/桶。眼下,市场静候美国一季度GDP初值报告、美联储决议,美国初请失业金报告,以及欧洲央行决议……未来的24小时,全球金融市场势将剧烈波动。有分析认为,市场仍估计欧美央行会采取刺激举措,所以美元抛售压力较大。高级分析师David Fan称,本周的一系列重磅风险也将在今明两天揭晓。今天市场首先面临的是美国一季度GDP初值报告,经济学家的预估是-3.8%,但市场上还有萎缩幅度更大的预估。其次是美联储利率决议;在3月份以来一系列史无前例的宽松举措之後,市场并不期待此次会议能带来多少实质性不同的信息,分析人士争论的焦点是美联储会否推出收益率曲线控制。
 
全球市场严阵以待:美元延续跌势 黄金酝酿一波大行情
 
在美国一季度GDP初值报告,以及上周的初请失业金等重磅经济数据,以及美联储、欧洲央行最新的利率决议,美联储主席鲍威尔、欧洲央行行长拉加德记者会之前,市场交投相对淡静,严阵以待……
 
周三欧市盘中,美元延续跌势,最低99.53,逼近此前触及的两周低位99.45;欧元/美元趁机延续反弹势头,最高升至1.0874;现货黄金徘徊于1500关口上方,美国WTI原油今天大幅反弹,涨幅超过15%,最高触及14.56美元/桶。
 
美元:事实上,周三美元已经录得四连跌,市场近期再度质疑美国经济重新开放的时机,美元失去上涨动能。美元涨势再次在101.00附近失去动能,空头再现,美元指数跌破100.00。尽管进展平缓,但市场仍关注美国加大力度重新开放经济的背景下的新冠疫情。
 
 
技术面来看,下一支撑处在99.45,然后是99.30(55DMA),然后是98.82。上行方面,若美元指数突破100.49(2017-2018年跌势的78.6%斐波位),汇价将测试100.93,然后是101.34。
 
消息面来看,市场等待从日内美联储会议及欧洲央行周四政策会议中寻求指引。投资者将关注美联储是否会提供有关未来政策路径的任何线索。
 
澳洲联邦银行外汇分析师Joe Capurso称,没人预期美联储将改变政策,美联储对疫情导致经济萎缩程度的看法,以及可能维持利率在紧急水平多长时间,将是投资者的关注重点。
 
值得注意的是,在北京时间周四凌晨2时,美联储利率决议前,还将公布美国一季度GDP数据,市场预期为为经济萎缩4%左右,这无疑令美元承压。
 
综合媒体报道称,据路透,白宫官员周二警告称,美国经济数据受到负面冲击,再度引发市场对美国二季度GDP年率可能下降30-40%,失业高达20%的担忧。
 
黄金:今天黄金市场窄幅震荡,维持在1700美元/盎司上方交投,不过美元的下跌,一定程度支撑金价走势。
 
IG Markets分析师Kyle Rodda表示,美元市场出现了一些变动,因为美联储利率决议即将到来,这充满了不确定性,这为黄金提供了一些支撑。“未来几天市场有不少重要事件,包括财报季的到来等。”
 
此外,Phillip Futures表示,各国央行都在为市场注入大量流动性,利率极为低迷,货币供应量增加,这都利好黄金。
 
澳新银行(ANZ)表示,在美联储和欧洲央行的利率决议之前,市场表现非常谨慎。“市场对央行会议的关注焦点将在宽松政策将持续多久,以及利率会维持在低位多久。”
 
技术面来看,技术面显示维持在月线支撑上方。即便如此,MACD自3月24日以来首次转为看跌。因此,若金价跌破1700,空头将介入,目标为21DMA所处水平1679。
 
若金价跌破21DMA,空头将瞄准上周低点1660,然后是3月下旬高点1645。上行方面,若金价反弹,只有突破1720,才有望上测两周下跌阻力线,目前该水平处在1735附近。如果金价日线收盘突破1735,则将接近数年高位1748。
 
未来24小时:美国一季度GDP初值、初请失业金;FOMC决议、ECB决议、鲍威尔记者会、拉加德记者会……
 
美国GDP:北京时间20时30分,美国将公布一季度实际GDP年化季率初值,预期录得-4%,前值为2.1%。若符合预期,这将是2009年以来最大的季度跌幅。分析认为,这份报告将成为经济学家界定“美国是否进入衰退”的重要依据。
 
FOMC决议:北京时间周四凌晨2时,市场将迎来美联储4月利率决议。有分析称,尽管这一次市场并不预计美联储会采取什么行动,但依然可能是一场充满信息量的会议。
 
针对货币政策声明,FOMC委员会将需要调整其声明措辞,以反映上次会议以来非常疲软的经济数据,包括创纪录的失业救济申请,失业率上升和消费下降。参与彭博调查的经济学家预计,第一季度国内生产总值可能创上次衰退以来的最大降幅 。
 
关于前瞻指引:美联储主席已将利率降至接近于零,但这种水平会持续多久,还是需要就是否须另行说明做出决定。由于疫情期间经济基本停摆,美联储一直在忙着推出紧急贷款计划来提供流动性,但也脱离了更为正常时期的主要关注目标:商讨设定借贷成本。
 
鲍威尔和联邦公开市场委员会(FOMC)的同僚们在这方面仍有重要决定要做。上一次利率如此之低时,一个重要教训是,若美联储希望将利率保持在低水平,那计划实施的期限要向公众解释清楚,这一点相当紧迫,这样才能最大程度地刺激经济。
 
Evercore ISI驻华盛顿的副董事长Krishna Guha表示,美联储迫切需要尽快提供强有力的前瞻指引承诺,以加强经济强劲复苏的预期,并通过支撑通胀预期降低实际利率,以及说服企业通过美联储的信贷市场计划增加借款,而不是降低成本的同时保持观望。
 
关于购债,摩根大通预计美联储将最终把购债规模缩减至每天大约几十亿美元,美联储当前每日购债约100亿美元。
 
对于美联储主席的记者会,分析指出,预计鲍威尔可能面对的问题包括,美联储是否准备扩大某些贷款便利的范围,是否会为特定行业提供援助,以及是否考虑控制收益率曲线水平。
 
FX168此前曾报道称,对于美联储的印钞、无限量购买资产,导致资产负债表出现史无前例的飙升,是否会冲击美元的信用体系?今天的鲍威尔记者会,会对此有回应吗……
 
贝莱德全球固定收益首席投资官Rick Rieder表示,美联储已经采取了很多行动,接下去需要考虑执行和评估的问题。“6月利率决议可能将是10年以来美联储最重要的一次会议。”
 
Rieder表示,美联储主席鲍威尔会保证且重申美联储致力于其行动。“美联储会尽一切能力来确定。”整个市场都关注着美联储资产购买的体量,但鲍威尔可能不会给出具体数字。“我认为美联储每个月最多可能购入2000亿美元,比大部分人预计的都多。”
 
巴克莱(Barclays)首席美国经济学家Michael Gapen表示,此次美联储利率决议将是一个过渡,是一系列紧急行动的尾声。“这是紧急回应的最后阶段。”
 
对于美元的影响,分析人士认为,周末过后全球风险情绪继续回暖,令投资者转而减持美元现金买入风险资产,同时投资者也押注美联储本周可能在会议上继续口头打压美元汇率,这令美元指数短线继续承压。
 
不过,荷兰合作银行的分析师却认为,美联储的宽松措辞不至于能打压美元汇价,在全球面对冠状病毒疫情前景仍然充满顾虑的背景下,美元仍会在相当事件内保持坚挺。
 
关于欧洲央行决议:新加坡大华银行预计,欧洲央行将保持利率水平不变,可能会声明将在有需要的时候扩大资产购买范围,比如将股票、批发贷款和银行债券等纳入购买范围。
 
关于初请失业金报告:市场预期初请人数预期录得350万人,前值为442.7万人。上周CNBC就有报道指出,美国经济已抹去自大衰退时期以来的所有新增就业岗位。

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