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股指回调 钢材矿石高位盘整

发布时间:2020-07-15 19:56   来源:未知    作者:admin

股指回调 钢材矿石高位盘整



  今日盘面解读
 
  文华商品指数全天增仓6.9万手,上涨0.23%报144.92点,拉涨之后连续高位震荡运行。指数在高位增仓震荡运行下,商品整体多板块延续涨势,有色和煤炭出现了0.25%附近的回调,前者持续拉涨之后的调整没有影响节奏,均线支撑下低吸买多还是主思路;煤炭震荡运行下,整体驱动方面表现相对欠佳,追涨存在风险。原油板块上行1.36%,领涨大类板块,沥青、燃油和LPG涨幅靠前。黑色和化工整体是震荡微红的走势,板块内均有分化,日内弱势的苯乙烯和MEG出现不错的上行,关注均线压力争夺;烯烃整体出现回落,持续拉升之后,注意资金施压力度,多单阶段性减持或暂时规避,低位拉涨的趋势尚未形成扭转。
 
  农产品(000061,股吧)方面,指数上涨0.46%,主要驱动是来自于谷物和油脂,软商品和饲料涨幅相对较小。菜油继续创新高的情况下,对油脂的上行拉涨带动作用继续增强,买多思路不变。两粕表现继续不及油脂的情况下,油粕比继续走升,但菜粕的下行关注平台支撑。大豆守住平台、玉米强势震荡,二者偏强驱动较好。棉花糖的震荡走升行情下,低吸为宜,但强势力度还是薄弱,走升步伐较慢。鸡蛋震荡上涨预计也是延续。
 
  贵金属录得0.38%的涨幅,走升力度虽然不大,但上涨形态较高,同时地缘因素叠加风险资产出现调整,整体维持看涨评级。日内三大股指纷纷回落,IC2007下跌2.30%、IH2007下跌1.19%、IH2007下跌0.81%,波动率方面继续是IC靠前,在领涨和领跌方面占据重要地位。国债纷纷回升之后,阶段性资金紧张情绪缓解,但趋势性表现还是不佳,处在下跌通道中。上证指数收跌1.56%,券商、半导体、5G下挫,旅游、白酒、食品逆市造好。两市成交额连续8日超1.5万亿。
 
  商品指数沉淀资金1751.52(-5.57)亿元,贵金属流入1.32亿元,有色流出2.99亿元,黑色流出7.18亿元,谷物流入2.68亿元,油脂链流入2.50亿元。甲醇增仓8.1万手创近期新高,大豆增仓1.6万手回到4770元上方;玉米减仓5.8万手高位强势震荡,铁矿减仓4.7万手高位微调。领涨品种沥青(+2.00%)、燃油(+1.83%)、豆一(+1.49%),领跌品种PVC(-1.28%)、PP(-1.27%)、塑料(-0.96%)。
 
  【商品解析】
 
  1、螺纹:07月15日,上海 HRB400 20mm报价:3670收平
 
  2、热卷:07月15日,上海 4.75mm报价:3890收平
 
  3、铁矿:07月15日,青岛港澳大利亚PB粉矿61.5%报价:843跌1,普氏指数:112.4涨0.55
 
  4、玻璃:07月14日,河北安全5mm浮法玻璃报价:1499收平
 
  5、焦炭:07月15日,天津港(600717,股吧)一级冶金焦(A<12.5%,S<0.65%,M40>82%,M10<7.5%,M<7%,CSR>62,山西产)平仓价:1920收平
 
  6、焦煤:07月15日,京唐港主焦煤(A10%,V24%,<0.8%S,G80,河北产)库提价(含税):1070收平
 
  7、郑煤:07月15日,秦皇岛港(Q5500,山西产)报价:589.5收平
 
  8、钢坯:07月15日,唐山方坯Q235报价:3400收平,天津方坯Q235报价:3500收平
 
  9、硅铁:07月15日,宁夏硅铁75A出厂价(含税):5800收平
 
  10、锰硅:07月15日,宁夏硅锰FeMn68Sil8出厂均价:6350收平
 
  螺纹&热卷(2010):
 
  螺纹增仓1.14万手,上涨2元或0.05%,报3746元/吨;热卷增仓0.10万手,上涨17元或0.45%,报3773元/吨。
 
  螺纹钢增仓冲高3762元之后回落,早盘在3720元日内低点增仓企稳之后,下午冲高回落震荡运行下3735元之上。拉涨创新高之后近两日波动收窄,高位多空增仓兴趣下降,但持坚表现下还是多头占据优势,建材成交虽然出现了明显回落,但没有形成持续性的情况下,期现货还是挺价态势,月底出梅给市场还是带来需求信心,支撑参考3715附近、平台支撑3680上方。热卷表现强于螺纹再创3788元的新高,尾盘也是表现坚挺在3770元之上,支撑参考3715-3730附近,平台支撑3680-3700的位置,3760企稳跟涨多单持有。
 
  铁矿石(I2009):
 
  今日减仓4.69万手,下跌1.5元或0.18%,报837元/吨。
 
  铁矿石在844下方承压减仓回落,最低至824.5元的位置,随后震荡企稳,下午拉涨企稳835元。昨日新高之后,期价震荡持坚运行,短线支撑参考815-820位置,平台支撑800附近,夯实850建议是多单还是尝试追高跟进,供需矛盾预期还是存在的话,冲击去年7月份900大关之上还是有这个驱动力的,整体看钢材在当前位置的上行空间能否打开。套利方面,9-1正套在75企稳介入正套之后再创新高,调整支撑守住突破90元关口,支撑85的位置。
 
  焦炭&焦煤(2009):
 
  焦炭减仓0.06万手,下跌2元或0.11%,报1895.5元/吨;减仓0.91万手,下跌2.5元或0.21%,报1195.5元/吨。
 
  焦炭减仓冲高1912元之后回落震荡运行,早盘增仓之后企稳再度回落,跌至1890元之后回升承压在日内均线下方。整体在上方1915-1920区间平台压力未能突破之前,减仓之下的多头资金主动拉升还是力不从心,关注在短线1880-1885支撑,未能下破之前还是存在走升机会,毕竟当前钢矿还是处在强势位,当前波段性参与。焦煤在冲高1211元之后回落,胶着在1200元整数位平台附近,目前在1190-1195平台未能下破之前还是维持偏多思路,整体波动表现较宽的情况下,控制好进场位置。
 
  玻璃&纯碱(2009):
 
  玻璃减仓0.18万手,上涨6元或0.38%,报1605元/吨;纯碱增仓0.81万手,下跌7元或0.50%,报1381元/吨。
 
  玻璃高位持坚运行守住1590元的位置,午后增仓冲高1612元之后回落幅度有限,尾盘还是处在1600元之上运行。在增仓力量降低之后,空头的主动博弈预计降低,整体虽然是处在多头控盘阶段,但继续追涨的风险也在加大,2013年上市新高为1652元,注意阻力争夺,支撑参考1580-1585的位置,同时关注5日和10日均线的低位支撑。纯碱在低位争夺偏弱,阻力1400承压的情况下,跌破1380还是跟空,但不能继续下破1358元,空间预计相对有限。FG-SA价差为224元。
 
  【商品解析】
 
  1、甲醇:07月15日,华东市场中间价:1655收平
 
  2、橡胶:07月15日,云南国营全乳胶(SCR5)上海市场价:10500涨100
 
  3、橡胶:07月14日,天然橡胶(STR20,泰国产):CIF青岛主港:1265涨5
 
  4、PTA:07月14日,华东市场高端价:3500跌25
 
  5、塑料:07月15日,LLDPE(DFDA-7042)广州石化出厂价:7800收平
 
  6、PP:07月15日,PP(EPS30R)齐鲁石化出厂价:8400跌100
 
  7、PVC:07月14日,PVC(电石法)全国市场中间价:6710涨10
 
  8、沥青:07月15日,道路沥青(70#A级重交)镇海石化出厂价:3400收平
 
  9、燃料油:07月15日,燃料油(380CTS):中燃广东保税美元报价:405收平
 
  10、乙二醇:07月14日,CCFEI价格指数:乙二醇MEG内盘:3390跌40
 
  11、尿素:07月15日,华鲁恒升(600426,股吧)尿素(小颗粒)出厂价:1620收平
 
  原油(SC2009):
 
  今日减仓0.10万手,上涨2.6元或0.85%,报307.9元/桶。
 
  INE原油今日减仓的情况下出现了横盘震荡的行情,建议投资者暂时保持观望。耐心等待OPEC会议出来之后给出的指引行情。周二美原油一度跌至39.07美元,但是因为美国部分经济数据改善,同时数据显示OPEC+的6月减产合规率达到了107%,且OPEC月报显示,2021年全球石油日需求量将创纪录地增加700万桶,这都提振了市场的乐观情绪,美原油收复所有跌幅。目前油市最大的不确定性因素仍是疫情二次蔓延的风险。重点关注补偿减产,这将对三季度甚至下半年油市走向产生影响。日内还需关注EIA数据。
 
  燃油(2009):
 
  今日减仓2.12万手,上涨31元或1.83%,报1725元/吨。
 
  燃油今日减仓的情况下处于横盘震荡的走势,期价目前也在等待国际原油指引。目前整个化工板块走势趋强的情况下限制了燃油的下跌空间。接下来关注趋势线1746附近的压力位,如果配合增仓上破的话,燃油由震荡转入升势的概率大增,建议投资者提前布局条件单,捕捉摆脱震荡行情之后的走升行情。
 
  沥青(2012):
 
  今日减仓0.20万手,上涨56元或2.00%,报2852元/吨。
 
  沥青今日减仓的情况下出现了高位横盘调整的走势,期价日内以反弹为主,目前在国际原油还没有选择出方向之前,沥青还在蓄势阶段。建议投资者关注5日均线的多空博弈,如果站上均线增仓上行建议日内积极参与多单捕捉其调整之后的继续走升行情,收盘前没有可观的浮盈不隔夜。
 
  橡胶(2009):
 
  今日减仓0.02万手,上涨40元或0.38%,报10640元/吨。
 
  橡胶今日减仓的情况下出保持横盘震荡的走势,日内波动不大,盘中期价回踩10485附近的平台支撑确认有效,但是反弹的高度受限,主要是没有资金的介入。建议投资者采取日内试单的操作策略,平台之上低吸试多,冲高成功留单,冲高失败回落止盈离场。
 
  甲醇(MA2009):
 
  今日增仓8.13万手,上涨25元或1.38%,报1839元/吨。
 
  甲醇今日大幅增仓下同样是出现了突破趋势线压力位加速走升的行情,那么甲醇这波横盘也有半个月之久,受到资金推动出现了很明显的反弹行情。期价目前的重心继续上移,已经站稳5、10日均线的支撑。不过期价触及前期高点1850上冲的动能不足,收盘前小幅回落。那么最近建议客户一直采取平台支撑低吸买入的策略,在有浮盈的情况下多单暂持有,关注接下来的反弹持续性。目前价位错过多单也不建议客户去做空,尽量别去逆势。
 
  MEG&PTA(2009):
 
  PTA减仓2.66万手,上涨4元或0.11%,报3606元/吨;MEG减仓1.56万手,上涨40元或1.13%,报3584元/吨。
 
  乙二醇今日减仓的情况下出现了止跌反弹行情,期价回补了4月份的缺口之后没有继续下行,反复之后空单主动离场的迹象比较明显,接下来关注下趋势线3610附近的压力位是否有效,如果期价上破压力位,那么期价可能短期要展开一波反弹行情。反之期价延续三角形区间震荡,采取高抛低吸的操作思路。PTA减仓的情况下期价延续震荡行情,日内波动收窄,在国际原油没有出现大幅波动之前,建议投资者保持震荡思路,没有下破区间下沿支撑之前不建议隔夜持仓。
 
  塑料&聚丙烯(2009):
 
  塑料减仓1.38万手,下跌70元或0.96%,报7235元/吨;聚丙烯减仓0.32万手,下跌97元或1.27%,报7570元/吨。
 
  塑料今日减仓的情况下延续高位调整的行情,目前国际原油还在等待OPEC会议结束之后的指引,塑料盘中拉升的动能明显减弱,收盘跌破了5日均线的支撑,那么建议投资者没有持仓的话暂时保持观望。接下来可能要试探10日均线重要支撑,一旦下破塑料有可能展开大级别的回调行情。反之均线支撑有效的话,那么调整之后还是看好后市上涨行情。PP今日减仓的情况下同样出现了弱势回落的走势,期价还在不断的测试趋势线以及20日均线的重要支撑。如果期价下破重要支撑还有回调空间,那么震荡上行的走势被打破,多单回避。支撑有效或者原油开始走升,那么这个位置是非常合适的低吸进场点位。
 
  【商品解析】
 
  1、黄金:07月14日,中国黄金投资金条报价:399.95跌0.63
 
  2、白银:07月15日,1#银99.99%报价:4560涨35
 
  3、沪铜:07月15日,上海物贸(600822,股吧)平均价:52385涨285
 
  4、沪锌:07月15日,上海物贸平均价:17905跌40
 
  5、沪铝:07月15日,上海物贸平均价:14820跌70
 
  沪铜&沪铝:(2008):
 
  沪铜增仓0.05万手,下跌0元或0.00%,报52210元/吨;沪铝减仓0.44万手,下跌10元或0.07%,报14475元/吨。
 
  沪铜今日减仓的情况下高位横盘调整的行情,期价在周一放量大涨之后已经连续调整了2个交易日,日线来看期价依旧处于多头趋势,但是上涨节奏有所趋缓。建议投资者关注下回调测试支撑的有效性,等待启稳之后开始走升介入多单。在期价没有调整结束之前,不急于进场。沪铝今日减仓的情况下同样出现高位调整的行情,期价涨势趋缓之后开始围绕5日均线盘整。期价连续4个交易日都在5日均线之上运行,接下来出现回调确认支撑也很正常,建议投资者关注下14020附近的支撑能否起到效果,等待启稳之后低吸布局多单的机会,多头思路暂时不变。
 
  市场分析
 
  据市场统计,截止7月15日,本周广州17家主流仓库螺纹钢96.11万吨,环比下降2.83万吨。线材盘螺50.78万吨,环比增加2.78万吨。目前广州建筑钢材总库存为146.89万吨,环比下降0.05万吨。较去年同期增加39.12万吨。
 
  工业和信息化部办公厅、农业农村部办公厅、商务部办公厅发布关于开展新能源汽车下乡活动的通知。据了解共10家汽车企业及车型参与活动,活动时间为2020年7月-2020年12月。
 
  欧佩克代表:欧佩克+部长们将于周三讨论补偿减产,欧佩克+起草了额外补偿减产的计划,计划在8-9月补偿减产84.2万桶/日。
 
  据欧佩克7月月报:欧佩克6月原油产量降189万桶至2227万桶/日,减产执行率超100%;全球原油产量同比减少1276万桶/日;预计今年全球原油需求为9070万桶/日。
 
  美国至7月10日当周API原油库存减少832.2万桶至5.31亿桶,预期减少227.5万桶。
 
  据市场消息,国内沥青开工率环比1%;其中华北地区装置开工提升很快,较上周增加20.3%。
 
  据市场消息,沥青厂库全面累库,当周环比增加9.3%;社会库小幅回落,环比减少1%,但仍处于很高的位置。
 
  截止到上周四,华东主港地区 MEG 港口库存总量在 142.21 万吨,较上周增加 7.17 万吨。
 
  据市场消息,伊朗ZPC一套165万吨/年装置停车,预计下周恢复,工厂维持库存发货,目前装船速度不快,ZPC共计330万吨/年产能;伊朗busher165万吨/年甲醇装置目前停车检修,预计15天左右。
 
  上周国内非煤制乙二醇开工率在 59.51%附近,煤制乙二醇开工率在 35.9%附近;EG煤头装置利润基本维持低位;油化工利润依旧受损于油价的坚挺;总体看EG全线路亏损,但由于前期无论是煤化工还是乙烯单体装置已经经历了大规模的检修,目前处于重启周期当中,生产亏损向减产的传导出现时滞。
 
  目前TA加工费650元/吨左右,当前仍未到停产线,大部分企业仍有利润,开工仍维持在高位。
 
  上周TA社会库存累库5.4万吨至386万吨,创历史新高;聚酯产销表现一般,涤纶长丝库存回升至高位。
 
  福海创450万吨装置周末短停,目前重启至7成负荷;华东一套220万吨装置12日夜间短停,重启时间待定,TA开工率降至86.55%。恒力石化(600346,股吧)250万吨装置第二条线125万吨装置11日试车运行,负荷逐步提升当中,目前已7成。

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