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鹏华创业板分级B净值下跌1.39%

发布时间:2020-05-22 19:52   来源:未知    作者:admin

鹏华创业板分级B净值下跌1.39%



今日鹏华创业板分级B下跌1.42%,成交68.93万元。截至目前场内价格为1.67元, 当前本基金场外净值为1.6970元,环比上个交易日下跌1.39%,溢价率为-1.59%,价格杠杆为1.590,净值杠杆为1.610,当前母基金净值为1.3590,本基金跟踪指数为创业板指,实际下折需母基金跌52.82%,上折需母基金涨11.35%。
 
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨5.40%,近3个月本基金净值下跌10.97%,近6月本基金净值上涨32.99%,近1年本基金净值上涨66.54%,成立以来本基金累计净值为0.1030元,同期跟踪指数的涨幅为-0.88%。
 
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
 
本基金的常规下期折算日期为2020年12月01日,敬请投资者留意。

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