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券商ETF(512000)获持续性资金流入

发布时间:2020-11-20 17:56   来源:未知    作者:admin

券商ETF(512000)获持续性资金流入 


11月19日,券商板块再次放量,盘中两度异动拉升,早盘证券公司指数低开后快速下探,跌幅一度扩大至2%,10:30左右开始底部拉升,快速拉升跌幅收窄,午后,券商板块再次快速拉升,一度翻红涨0.65%,截至收盘收涨0.21%。

成份股方面,国盛金控涨停、招商证券、东方财富涨超2%,受利空消息影响的海通证券领跌,跌幅达-6.35%,前期表现强势的中金公司跌幅亦达到-4.78%。

华宝基金旗下券商ETF(512000)收涨0.18%,盘中振幅高达2.47%,单日成交8.76亿元。

消息面上:财政部昨日发布数据称,1-10月印花税2786亿元,同比增长29.1%。其中,证券交易印花税1707亿元,同比增长50.9%。

同时,A股新增投资者数量连续第8个月突破100万。截至10月底,A股市场期末投资者数已达到17462.60万,同比增长10.44%。

市场活跃成交催动券商行业业绩。11月18日,中国证券业协会公布券业2020年前三季度经营数据。从数据看,券业大年已成定局——135家证券公司2020年前三季度实现营业收入3,423.81亿元,同比增长31.08%;净利润1,326.82亿元,同比增长42.51%。126家证券公司实现盈利。

资金方面:今日券商ETF(512000)再次获得资金净申购,11月19日当日获得净申购2.2亿元,至此,券商ETF(512000)连续8个交易日获得净申购,累计流入资金高达15.7亿元!

两融方面,券商ETF(512000)11月19最新单日融资买入额达1.45亿元,最新融资余额达24.09亿元,连续刷新该ETF上市以来融资余额新高,2020年以来暴增超450%!

A股新增投资者数量,已连续8个月超过100万

中国结算最新披露的数据显示,10月份新增投资者112.01万,环比下降27.33%,对比7月份242.63万的年内峰值,则大幅减少130.62万,显示投资者入市速度进一步放缓。

尽管入市速度有所放慢,但自今年3月份以来,A股新增投资者数量连续第8个月突破100万。截至10月底,A股市场期末投资者数已达到17462.60万,同比增长10.44%。相比于去年年底的15975.24万投资者总数,今年前十个月累计新增投资者数量已经超过1487.36万,比去年全年的累计增量还要多出12.27%。

伴随着7月份的股市行情高潮,7月份新增投资者数量达到242.63万个的年内峰值,此后的8月份、9月份、10月份中,新增投资者数量速度持续回落,但目前仍保持单月新增超百万的数字。这也是自今年3月份以来,A股市场连续8个月实现新增投资者数量超过100万。

从市场整体情况来看,截至10月底,A股市场期末投资者数已达到17462.60万,同比增长10.44%。相比于去年年底的15975.24万投资者总数,今年前十个月累计新增投资者数量已经超过1487.36万,比去年全年的累计增量还要多出12.27%。

10月份市场风险偏好回暖

刚刚过去的10月份,A股三季报业绩修复延续,叠加季初市场流动性较为充裕,双节黄金周后10月份市场风险偏好较9月份明显回暖,主要股指除科创板外均止跌回升。截至10月末,上证综指上涨0.20%,深证成指上涨2.55%,沪深300上涨2.35%,创业板指上涨3.15%,科创50下跌1.75%。

万联证券策略分析师徐飞对此认为,10月份A股交易情绪呈现为“前后高、中间低”,主要是由于国庆中秋长假后交易情绪回温、五中全会前期市场观望情绪较浓等因素影响。

在成交数据方面,10月A股沪深两市日均成交额约7457亿元,主要股指板块换手率震荡上升。截至10月底,环比9月底换手率水平提升幅度较大。

两融余额方面,数据显示,截至10月底,两融余额规模达到了15185.43亿元,其中融资余额14148.76亿元,融券余额1036.67亿元。而放宽到2020年来看,两融余额占A股流通市值比例继续提升,一举挽回9月的下滑趋势。数据显示,此前从4月份至8月份,两融数据的上升趋势已保持了4个月,这同样显示投资者的风险偏好目前尚未出现明显下降。

增量资金持续涌入

11月17日,在中信证券2021年资本市场峰会上,中信证券首席策略分析师秦培景表示,A股当前依然处于中期上行通道中,判断2021年A股将经历慢涨“三部曲”,全年预计净流入资金7000亿元,其中公募、外资为主要增量资金来源。

据秦培景分析,银行理财产品处于换轨阶段,权益类公募产品发行依然积极,预计全年净流入8000亿,占比最高;而在人民币升值以及没有新的指数纳入的前提下,北上资金仍会增配A股,预计净流入2000亿;保险权益配置跟随保费稳定增长,预计带来资金净流入2000亿;随着银行理财加速向理财子转移,预计也将净流入800亿。此外,私募和游资跟随市场趋势,预计也将呈现净流入态势。

与此同时,招商证券策略首席分析师张夏则提到,从资金角度来看,在险资、社保、银行理财等增量资金等影响下,预计明年A股市场中低风险偏好资金将占比增加。

他表示,公募基金2021年的发行节奏可能相对放缓;全球资金重新流入A股,对于高估值的白马股,北上资金会选择减持;2021年保险保费收入增加,社保继续入市,银行理财资金有望逐渐加速入市,中低风险偏好的资金增多。

任何一个版块都在观望全球经济的回暖,但唯独券商板块的基本面完全是肉眼可见的高景气度,开源证券非银团队指出,目前资本市场处于发展历史机遇期,注册制正式落地、国务院发文进一步提升上市公司质量,助力股市“慢牛”,预计从2020年四季度到2021年一季度,政策面有望持续偏暖,利于权益市场风险偏好提升,券商业绩有望维持高增。

兴业证券分析师许盈盈认为:“虽然处于历史较高区间,但券商三季度同比业绩增长确定性强,前三季度行业整体预计维持高增长,同时政策利好延续下券商业务将继续扩容,A股全面注册制、T+0等政策利好也值得期待,因此我们继续乐观看好券商板块未来表现。

景气度提升反映在二级市场,便是华宝基金旗下券商ETF(512000)交易需求的大爆发和持续性的资金流入。截至11月19日,券商ETF(512000)最新规模已经超过220亿元!年内暴增387%,融资余额更是来到24.09亿元,年内暴增450%!

申万宏源研究所非银金融高级分析师许旖珊表示,站在当前时点,目前仍然是投资券商板块的一个比较好的机会,投资人可从更大的周期视角去看整个行业向上的趋势,虽然券商板块的投资可能在短的时间断内呈现比较大的波动,但是在整体三年、五年盈利周期向上的背景下,长期持有券商核心标的或者券商ETF(512000)是比较好的选择。

越来越多投资者更愿意通过券商ETF(512000)的原因主要有以下两点,一是券商ETF具有更高的投资胜率,举例2020年5月28日至7月9日区间券商ETF(512000)涨幅为51.34%,全面复制了证券公司指数表现。相对个股而言,券商ETF(512000)51.34%的涨幅跑赢了45中成份股中的32只,跑赢了同期71%的券商成份股,从趋势性行情表现看,券商ETF(512000)具有极高的投资胜率,规避了个股分化风险,稳稳的把握了板块行情。

二是券商ETF交易费率更少,卖出没有印花税(股票为千分之一),进一步节省交易费用,并且交易门槛不到120元,进出便捷。

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